Integrationspunkt Währung konfigurieren

Wenn nicht vorhanden, muss ein neues Businessobjekt für Währungen angelegt werden. Notwendiges Feld ist ein Textfeld, in dem der jeweilige Währunscode nach ISO-4217 eingetragen sein muss.

Anschließend  den Integrationspunkt Währung durch Auswahl des Zielnuclets, des darin enthaltenen Währungs-BO und des Feldes für den Währungscode konfigurieren (unter dem Menüpunkt Konfiguration).

Standardwert für Importformat setzen (optional)

Wenn für den Import regelmäßig dasselbe Dateiformat verwendet wird (siehe nächster Punkt), bietet es sich an einen eigenen Standartwert für neue Importe zu setzen.

Dafür in der Konfiguration für Businessobjekte für das Feld Nachrichtentyp  im Businessobjekt CAMT-Import  einen Standardwert auswählen.

Statusmodell für Abgleichobjekt anlegen

Aufgrund derzeitiger Einschränkungen bei der Verwendung von Integrationspunkten muss das Referenzobjekt für den Zahlungsabgleich auch dann ein Statusmodell besitzen, wenn der automatische Statuswechsel nicht verwendet wird.

Dazu genügt es das Flag "Statusmodell" im BO-Editor zu setzen und einfaches Statusmodell (ein Status und Übergang vom Startpunkt) anzulegen und dem Referenzobjekt  zuzuordnen.

Integrationspunkt für Abgleichobjekt konfigurieren

In diesem Schritt wird das Businessobjekt für den Zahlungsabgleich konfiguriert. Folgende Felder müssen zugeordnet werden:

Währung (Referenzfed): Das Abgleichobjekt muss eine Referenz auf das vorhandene oder neu erstellte BO Währung (siehe oben) besitzen.
Stimmen die Währungen einer Buchung und eines Abgleichobjekts nicht überein, so wird eine Zuordnung verhindert.

Betrag (Kommazahl): Der zu begleichende Betrag.

Betrag offen oder Betrag gezahlt (Kommazahlen): Bei erfolgreicher Zuordnung wird der Betrag aus einer Buchung hier festgehalten.

• Bei Nutzung des Feldes Betrag offen wird der Buchungsbetrag von diesem subtrahiert, ändert sich der Wert dadurch auf Null oder weniger,
  wird das Feld bezahlt auf ja gesetzt.
• Bei Nutzung des Feldes Betrag gezahlt wird der Buchungsbetrag zu diesem addiert, wird der Wert dadurch größer oder gleich dem des Feldes Betrag, wird das Feld bezahlt auf ja gesetzt.

Zahlungsdatum Ist (Datum): Wird bei Begleichung des Betrags gesetzt.

Vergleichsfelder (Text): Bis zu fünf Textfelder aus dem Abgleichobjekt  können für die Definition der Abgleichregeln (siehe Schritt 3) ausgewählt werden.

Optionale Felder

Bezahlt (Ja/Nein-Feld): Gibt an ob der Betrag des Abgleichobjekts durch die letzte Buchung beglichen wurde. Wenn ja wird das Objekt nicht mehr
zum Zahlungsabgleich herangezogen. Wenn das Feld neu angelegt werden muss empfiehlt es sich zunächst Ja als Standardwert zu setzen, damit
Bestandsdaten, die nicht mehr für den Abgleich relevant sind ausgeschlossen werden. Nach der Anlage des Feldes kann der Standardwert  dann
auf Nein gesetzt werden damit neu angelegte Objekte einbezogen werden. Welche Objekte zum Abgleich herangezogen werden und welche nicht
lässt sich, falls das Objekt über ein Statusmodell verfügt, alternativ oder zusätzlich auch über den Status definieren (siehe Schritt 4).

Achtung: Wenn keine Kennzeichnung von Abgleichobjekten als bezahlt/offen durch ein Satusmodell erfolgt, ist dieses Feld notwendig!

Referenz Zusätzliches Abgleichobjekt (Referenzfeld): Zusätzliches, vom  Abgleichobjekt referenziertes BO für die Verwendung in Abgleichregeln  (z.b. Rechnung → Kunde), Auswahl erfolgt in Schritt 3.

Betrag invertiert (Ja/Nein-Feld): Wenn dieses Feld im Zielobjekt gesetzt ist, wird das Vorzeichen des Betrags aus der Buchung beim Abgleich umgekehrt. Nützlich für Objekte wie Gutschriften, deren Betrag positiv ist, die aber mit Soll-Buchungen abgeglichen werden.

Integrationspunkt für zusätzliches Abgleichobjekt konfigurieren (optional)

Vergleichsfelder (Text): Analog zu Schritt 2 können bis zu fünf Textfelder für die Definition der Abgleichregeln (siehe Schritt 3) ausgewählt werden.