Damit der SEPA-Export funktioniert, sind die vorhandenen Stammdaten um einige Informationen zu ergänzen:

4.10.1 Kreditoren (für Überweisungen)
AttributBeschreibungBeispiel
IBANIBAN des Kreditoren 
BICBIC des Kreditoren 

 

4.10.2 Debitoren (für Lastschriften)
AttributBeschreibungBeispiel
SEPA Mandate Identificationeindeutige SEPA-Mandatskennung, um den Debitoren im SEPA-Lastschriftverfahren zu identifizierendie Kunden- oder Mitgliedsnummer
Date of SEPA Mandate SignatureDatum der SEPA-Mandatserstellung 
IBANIBAN des Debitoren 
BICBIC des Debitoren 
Has SEPA Mandate ChangedInformationen darüber, ob sich das SEPA-Mandat seit dem letzten Export verändert hatinital: false
Is New Debitor AgentInformationen darüber, ob der Debitor seit dem letzten Export das Kreditinstitut gewechselt hatinital: false

 

 

 

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