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2 CAMT: Funktion

Funktionsumfang

• Mit dem CAMT-Nuclet lassen sich elektronische Kontoauszüge (Tagesauszüge, CAMT.053-Format) oder SEPA-Sammelbuchungen (Sammelbuchungsdatei, CAMT.054-Format) importieren.
• Unterstützt wird aktuell das CAMT.053 und das CAMT.054-Format.
• Der Import erfolgt automatisiert und jobgesteuert, Datensätze werden nur dann importiert, wenn sie nicht zuvor bereits eingelesen wurden.
• Importiere Datensätze bestehen aus einem Objekt vom Typ CAMT-Import mit 1-n zugeordneten Bankumsätzen.
• Beim Import werden den Bankumsätzen automatisch passende Referenzobjekte (Kundenrechnungen, o.ä.) zugeordnet, falls existent.
• Die Zuordnung erfolgt, falls der Verwendungszweck des Bankumsatzes ein Identifizierungsmerkmal (bspw. die Rechnungsnummer) des Referenzobjektes enthält.
• Sind mehrere passende Referenzobjekte vorhanden (z.B. weil mit einer Zahlung mehrere Rechnungen beglichen wurden), so werden all diese Referenzobjekte zugeordnet.
• Bei jeder Zuordnung durchläuft das Referenzobjekt hinsichtlich eines möglichen Statuswechsels eine dreistufige Prüfung. Es wird geprüft:
  
  • 1) ob ein Zahlungseingang existiert – für den Fall, dass im Referenzobjekt markiert ist, den ersten Zahlungseingang als entscheidend zu akzeptieren (optional)
  • 2) ob der ausgewiesenen Betrag im Referenzobjekt durch die Summe aller Zahlungseingänge gedeckt ist
  • 3) ob ein skontierter Betrag im Referenzobjekt durch die Summe aller Zahlungseingänge gedeckt ist und die Zahlung innerhalb der Skontofrist erfolgte (optional)
• Ist die Prüfung in einem der drei o.g. Fälle erfolgreich, wird ein Statuswechsel auf dem Referenzobjekt durchgeführt (bspw. von "offen" nach "bezahlt"). Außerdem lässt sich das Zahlungsdatum im Referenzobjekt setzen.
• Für jeden bereits eingelesenen Datensatz lässt sich außerdem nach passenden Referenzen in den vorhandenen Referenzobjekten suchen.
• Diese Suche erfolgt auf Knopfdruck im ausgewählten Datensatz. Werden passende Referenzen gefunden, setzt auch hier die oben beschriebene Logik ein.

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